スタヴアナリット。連絡先。初期残高の入力に関する推奨事項ユニットの操作における材料の初期残高の入力

この記事では、製造エンタープライズ管理構成情報ベースバージョン 1.3 に在庫の期首残高を入力する方法を説明します。

倉庫内の商品の残高に関するデータは、「初期残高の入力」という操作タイプの伝票「商品の受領」によって入力されます。製品、半製品、原材料、購買品、設備などの残高を正確に入力できます。

ドキュメントはさまざまなインターフェイスで開くことができます。開くオプションの一部を以下の図に示します。

ドキュメントのリストで、新しいドキュメントを作成するには、次の図に示すように、[追加] ボタンをクリックします。新しい伝票では、「初期残高の入力」という操作のタイプを選択する必要があります。

文書の右上部分で、文書が反映される会計の種類を選択する必要があります。すべてのタイプの会計の残高が一致する場合、すべての特性が確立されます。そうでない場合は、会計のタイプごとに個別の伝票が入力されます。

倉庫フィールドで、残高を入力する組織の倉庫を選択します。倉庫ごとに個別の文書が作成されます。

「対応アカウント」タブの「対応アカウント」欄にアカウント「000」を入力します。

「製品」タブの表形式セクションに、在庫残高のすべてのポジションが入力されます。シリーズや特性がある場合は、該当するフィールドに表示されます。「バッチステータス」フィールドにも入力する必要があり、自動的に「購入済み」という値が入力されます。製造された製品または設備の残高を入力する場合は、それぞれ「製品」および「設備」オプションが選択されます。

規制会計で在庫勘定科目の残高を入力するには、「商品」表形式セクションの「勘定科目 (BU)」、「勘定科目 (AU)」フィールドに入力する必要があります。デフォルトでは、会計アカウントは表形式セクションに表示されません。会計アカウントを表示するには、「会計アカウントの表示/非表示」ボタンをクリックする必要があります。

書類に記入したら、記録のために郵送する必要があります。

レッスン 14. 相互決済の初期残高の入力.

取引先との相互決済の当初残高は、「相互決済の当初残高入力」文書を使用して入力します。完全なインターフェイスでは、このドキュメントは [ドキュメント] -> [詳細] メニューにあります。

サプライヤーまたは顧客のどちらの残高を入力するかを選択するには、「操作」属性を使用します。

和解書による所定の合意に基づく和解が行われない場合でも、「和解書面」の記入は必要となります。最初に「書き込み」ボタンをクリックすると、残高入力伝票自体を計算伝票として指定することもできます。

前払い先のサプライヤーがいて、それらのサプライヤーがまだ前払い納品を行っていない場合は、「前払い」タブに記入する必要があります。

同様に、顧客との決済の残高を入力するモードには、「取引先との決済」と「前払」の 2 つのタブがあります。ただし、他の相互決済 (76 番口座) を入力するモードでは、タブはすでに「負債の増加」と「負債の減少」という名前になっています。

通常、「その他の取引の決済」モードは、「取引先」および「契約」サブアカウントが使用される 76 番目のアカウント、および 66、67 などの相互決済を入力するために使用されます。文書の表部分:

原則として、相互決済が行われず、必要なサブアカウントが含まれていないアカウントをわざわざ選択する人はいません。この場合、取引先または契約の分析は転記に関与せず、コンピューターによって実行が許可されても、そのような操作は意味がありません。

この記事で公開されているスクリーンショットは、Art. ソフトウェア製品「Manufacturing Enterprise Management」のロシア連邦民法第 1274 条に準拠しており、その著作権は ZAO 1C に属します。

1C: 製造エンタープライズ管理設定で重要な資産の残高を入力するには、文書「商品の転記」を使用します。

ステップ 1. メニュー: 文書 => 在庫 => 商品の受領。 (図1)。

米。 1 ドキュメントジャーナルを開く

ステップ 2. 開いたドキュメントログで、「追加」ボタンをクリックします。 (図2)

米。 2 新しいドキュメントの追加

ステップ 3. 開いた文書フォームで、項目「操作 – 初期残高の入力」を選択します。 (図3)

米。 3 動作タイプの切り替え

ステップ 4. 詳細を入力します (図 4):

「文書日付」 - 残高が入力された日付。
「組織」 – 残高が入力される組織。
「反映」 – 選択した項目に応じて、列と会計ブロックの構成が設定され、文書の転記の結果としてそれに沿って移動が行われます。
「倉庫」とは、これらの在庫品を保管する倉庫のことです。

米。 4 詳細情報の入力

ステップ 5. 詳細を入力したら、「対応するアカウント」タブに移動 => 対応するアカウント 000 を設定します。 (図 5)

米。 5 対応するアカウントの設定

ステップ 6. 文書の表部分に記入します。記入する方法はいくつかあります。

方法1. 「追加」機能で素材を追加する

「追加」 => 新しい行が追加されます => 材料を選択 => 「Nomenclature」ディレクトリから、表形式のセクションで材料を選択します (図 6) => 選択後、ディレクトリウィンドウが閉じます。

米。 6 「追加」ボタンで素材を追加する

方法2.「選択」ボタンで素材を追加する

このメカニズムにより、複数のマテリアルを選択できます。

「選択」 => 画面の右側に「命名」ディレクトリが開きます => 表形式のセクションでマテリアルを見つけて選択します。 (図7)

米。 7 「選択」ボタンで素材を追加する

ステップ 7. 表形式のパーツに材料のリストを入力した後、各アイテムのトランザクションの詳細を入力する必要があります。記入した結果、書類は（図8）のようになります。

入力がより完全であればあるほど、その後レポート用にさらに多様な分析を受け取ることができます。

米。 8 完成した書類

一部の詳細は入力する必要があります (赤で強調表示されています)。ドキュメントを投稿するときに、必須フィールドが入力されていない場合、プログラムは対応するメッセージを表示します。 (図9)

米。 9 必要な詳細が不完全に完了していることに関するメッセージ。

1C: 製造エンタープライズ管理の勘定科目 71「責任者との決済」の借方への初期残高の入力は、伝票経費現金指図によって入力されます。ドキュメントのトランザクションタイプは次のとおりである必要があります。 「責任者への資金の発行」:

書類のすべての詳細（金額、会計担当者など）を記入したら、書類の日付を忘れないでください。これは、企業の初期残高の入力日と一致している必要があります。

1C:製造企業管理の口座 71「責任者との決済」の貸方への初期残高の入力は、事前報告書によって入力されます。入力するとブックマークが使用されます "他の" 。このタブでは、金額、原価項目、原価勘定 (AC) が入力されます。原価勘定 (AC) の詳細で、補助勘定 000 を設定する必要があります。

「税務会計」チェックボックスを無効にする必要があります。

この書類には必ず詳細を記入する必要があります。 「原価項目」。 この目的のために、期首残高を入力するための原価項目を作成する必要があります。この場合、コスト項目ディレクトリには次のように入力できます。

口座借方残高の入力は現金支出命令文書によって入力されるため、口座 71 に加えて口座 50「現金」も影響を受けます。現金残高を年初に合わせるには、71 口座の残高を入力した後、口座 50 を文書「現金受領書」と操作の種類で調整する必要があります。 「その他の現金領収書」

この記事では、設定情報ベースに初期残高を入力するための推奨事項を示します。 ウクライナ向け製造工場管理さらなる経営、会計、税務会計のために。プログラムを完全に機能させ、レポートで信頼できる指標を取得するには、初期残高に関するデータが必要です。

初期残高に関するデータは、原則として、対応する一次文書に入力されます。たとえば、倉庫内の自社商品の初期残高は、「商品受領書」という文書に入力する必要があります。特定の会計記録（管理、会計、税務）のコンテキストにおける残高に関するデータが一致する場合、1 つの文書を入力し、その中に対応する会計タイプに属する記号を含めることは理にかなっています。それ以外の場合は、会計の種類ごとに別の書類を提出する必要があります。会計の各セクションの現在の方法論では、管理会計と規制会計の両方の残高を入力するための推奨事項が提供されています。この方法論で言及されていない会計および税務口座の残高は、手動入力によって入力されます。

場合によっては、適切な一次会計文書が存在しない場合は、汎用文書「登録簿記入の調整」を使用して、適切な蓄積登録簿にデータを入力する必要があります。

残高を入力する方法は、会計の次のセクション向けに開発されました。

資材の在庫。
生産コスト;
建設オブジェクト。
作業服および特殊装備（IBPおよび低価値固定資産）
従業員との和解。
現金;
税金と手数料の計算;
会計の他のセクション。
予算勘定科目表で期首残高を入力および調整します。

在庫

企業が所有する重要な資産

自社の重要な資産（購入した商品、資材、設備、製造された半製品および製品）の倉庫の残高に関するデータは、取引タイプ「商品、製品」の伝票「商品の受領書」に入力されます。この文書では、表形式の部分「商品」が記入され、「バッチステータス」フィールドの値が必須で示されます。

規制会計で棚卸資産勘定の残高を入力するには、「会計勘定科目」、「棚卸資産増減品目」、「現金活動の種類」、「減価償却費」、「活動付加価値税の種類」のフィールドに入力する必要があります。会計の「対応するアカウント」タブで、値00「補助アカウント」を設定する必要があります。

在庫については、管理および会計データに基づく原価に加えて、税務会計の目的で仕入 VAT、税額控除、および総経費の金額を表示できます。在庫の増加または損失を正確に判断するために、在庫の取得中に総費用が発生した場合は、総費用の金額を表示することが義務付けられています（法第 5.9 条）。事業活動以外の目的で取得したたな卸資産や固定資産の改良等について、事業活動に使用して総費用が発生する可能性がある場合には、「BP額」欄に取得原価の額を記載することを推奨します。

同様に、在庫についても、在庫が取得目的以外の事業に使用される可能性がある場合には、税額控除の有無にかかわらず、仕入 VAT (取得時に支払った) の金額を表示することが推奨されます。、および税金負債の発生（税額控除）。在庫の取得時に税額控除が発生した場合は、税額控除額が表示されます。

倉庫オーダーのシステムが資材在庫の会計処理に使用されており、残高の入力時に、対応する財務書類を実行せずにオーダーの資材資産の受領に関する情報がある場合、そのようなオーダーのリストをリストに入力する必要があります。「商品の受領書」という書類を備えたシステム。

リターナブル包装

リターナブル容器の残骸は2段階で預けられます。まず、サプライヤーから受け取ったコンテナと顧客に転送されたコンテナの両方について、バランスを取る必要があります。リターナブル包装の残高に関するデータは、「商品およびサービスの受領」伝票の「コンテナ」タブに入力されます。

委託を受けた重要な資産

委託を受けた重要な資産の残高に関するデータは、取引の種類「購入、委託」を示す文書「商品およびサービスの受領」を使用して入力されます。文書には、相手方と本人としての相手方との契約を記載する必要があります。

帳票を会計に反映するには、表形式の「物品」セクションに「勘定科目」フィールドを入力する必要があります。勘定科目の値は、勘定科目グループ 024「手数料として受け入れられた商品」の勘定科目 0241「倉庫内の商品」である必要があります。この場合、相手方への負債は発生せず、オフバランスシート在庫勘定の借方に一方的に転記が行われます。この取引は税務会計には反映されません。

重要な資産が委員会に移管される

手数料に移管された重要な資産の残高は 2 段階で支払われます。まず、そのような商品の残高を企業の倉庫に預け、委託契約に基づいて転送する必要があります。自分の商品の残高に関する情報を入力するには、「商品受領書」という文書を使用します。このような残高を入力するためのスキームは、企業が所有する重要な資産のセクションで説明されています。同時に、税務会計分野では「棚卸資産損益」と「現金活動の種類」。手数料への振替取引の税務会計に対応する値を設定し、「減価償却可能」フィールドを「False」に設定し、「活動の種類。VAT」フィールドに「課税対象」と表示する必要があります。送金が VAT 率 20% または 0% で行われた場合、送金が「VAT なし」の税率で行われた場合は「非課税」となります。

次に、取引タイプ「販売、手数料」で文書「商品・サービスの販売」を作成します。「商品およびサービスの販売」という文書には、取引相手と手数料代理人としての契約を記載する必要があります。重要な資産の構成は、文書「商品受領書」の商品リストと一致している必要があります。

取引を会計に反映するには、表形式セクション「物品」で、倉庫内の商品が記録された勘定科目を「所有、会計勘定科目」フィールドに指定する必要があります。つまり、この勘定科目は指定された会計勘定科目と一致する必要があります。「商品の受領書」という書類に記載されています。「転送済み、所有」フィールドでは、商品が販売のために転送された後に会計処理されるアカウントを選択する必要があります (たとえば、アカウント 283 「委託商品」)。伝票を転記すると、勘定科目 283「委託商品」に残高が作成されます。税務会計の場合、取引は「在庫損益」および「現金活動の種類」フィールドで同様の方法で形式化されます。文書「商品の受領書」と同じ値を指定する必要があります。

小委員会契約に基づいて委員会に移管された重要な資産

小委員会契約に基づいて委員会に移管された重要な資産の残高は、2 段階で支払われます。まず、そのような商品の残高を企業の倉庫に預け、委託契約に基づいて転送する必要があります。委託契約に基づいて受領した商品の残高に関する情報を入力するには、「商品およびサービスの受領」という文書を使用します。このような残高を入力するためのスキームについては、「手数料で取得される重要な資産」セクションで説明されています。

次に、文書「商品・サービスの受領」に基づいて、業務種類「販売・手数料」で文書「商品・サービスの販売」を作成する。「商品およびサービスの販売」という文書には、取引相手と手数料代理人としての契約を記載する必要があります。重要な資産の構成は、基本文書（「商品およびサービスの受領」という文書）の商品リストと一致するため、変更する必要はありません。

表形式部品「物品」の会計上の取引を反映するには、倉庫内の商品が記録された勘定科目が「受入済、会計勘定科目」フィールドに示されている必要があります。つまり、この勘定科目は、「商品およびサービスの受領書」という文書。たとえば、これはアカウント 0241「倉庫内の商品」などです。「転送済み、受理済み」フィールドでは、商品が販売のために転送された後に会計処理されるアカウントを選択する必要があります (たとえば、アカウント 0242「手数料のために転送された商品」)。伝票を転記すると、勘定科目 0242「手数料のために転送された商品」に残高が作成され、勘定科目 0241「倉庫内の商品」の残高が減少します。

輸送費と調達費

責任者との計算

責任者との決済の残高を入力する手順については、「責任者との決済の初期残高の入力」セクションで詳しく説明します。

現金

初期現金残高は、「現金受領書」文書を使用して入力されます。文書では、取引タイプを「その他の現金領収書」に設定し、「支払済み」フラグを設定する必要があります。この文書は、現金残高のあるレジごとに作成されます。取引を会計に反映し、レジ口座のサブ口座（たとえば、301「国内通貨の現金」）に残高を入力するには、文書の「口座」フィールドに口座 00「補助口座」を指定する必要があります。

当座預金口座の初期現金残高は、「資金受領のための支払命令」という文書を使用して入力されます。この文書では、取引の種類「その他の非現金資金の受領」を確立する必要があります。この文書は、取引が行われる当座預金口座ごとに作成されます。会計での取引を反映し、非現金資金の口座に残高を入力する場合、たとえば 311「国内通貨当座預金口座」など、書類の「口座」に口座 00「補助口座」を指定する必要があります。分野。

外貨で現金残高を入力する場合、残高入力時にまず「通貨レート」情報レジスタに為替レートを入力する必要があります。

税金と手数料の計算

勘定科目表のセクション 64「税金および支払いの計算」への口座残高の入力は、手動操作で実行されます。転記は、勘定 00「補助勘定」に対応して税務会計勘定に作成されます。

会計の他のセクション

税金や手数料、設備投資、決算、オフバランス勘定などの会計勘定科目の残高は、勘定科目 00「補助勘定」に対応して手動で入力されます。

繰延税金資産および繰延税金負債

税務と会計における費用と収益の間には、その構成と会計における認識の瞬間の両方において違いがあります。 NAS 17「所得税」によると、このような差異は一時的および永続的な差異につながります。

一時差異は、将来の期間の税益に影響を与える評価上の差異です。
永久差異 - 将来の期間の税益に影響を与えない差異。

会計上、繰延税金資産および税金負債は、それぞれ勘定科目17「繰延税金資産」および勘定科目54「繰延税金負債」に記録されます。これらの口座の残高は、口座 00「補助口座」に対応して手動で入力されます。

予算勘定科目表での期首残高の入力と調整

新しいシナリオに従って計画を開始するときに、貸借対照表を使用して予算を作成する場合は、アカウントの期首残高と選択した予算勘定科目表分析を入力する必要があります。また、企業の財務経済活動の実績データを会計サブシステムに反映させる場合、実績残高に基づいて予算編成勘定の計画残高を調整する必要があります。

この目的のために、特別な文書「予測残高の残高調整」が予算作成サブシステムに提供されます。表形式のセクション「予算アカウントの新しい残高」では、アカウントの値と選択した予算分析を指定する必要があります。これらはドキュメントの転記後に設定する必要があります。書類記入の基本ルールは、アクティブ口座の残高調整額がパッシブ口座の調整額と等しくなければならない（調整残高はゼロでなければならない）ということです。現在の調整残高の状況が書類フォームの下部に表示されます。

文書の入力には、手動と自動の 2 つの方法があります。自動モードでは、予算アカウントの設定時に指定されたソースからデータを選択した結果に従って、ドキュメントの表部分が入力されます (予算項目の実際のデータを取得するルールの設定と同様)。口座残高のデータソースとして残高値の登録を選択する場合、残高の符号が口座の種類 (アクティブ/パッシブ) に対応していることを確認する必要があることに注意してください。たとえば、アカウント 5091「サプライヤーおよび請負業者との決済、現在」に信用残高があり、「請負業者との決済」レジスターの残高がデータソースとして使用され、残高の値に負の符号がある場合、文書「予測残高の残高の調整」の表部分では、金額の値に正の符号が付いている必要があります。

彼らは私たちを見つけます: 初期残高の入力, 固定資産の生産パラメータ、残高の入力、単一企業への無形資産の初期残高の入力、アルコールの初期残高をどの口座に帰属させるか、固定資産の生産、単一企業の無形資産の初期残高の入力、税金の初期残高の入力、1C委託品の初期残高の入力、初期残高の入力方法