StavAnalit. İletişim bilgileri. Başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesine ilişkin öneriler Ünitenin çalıştırılması sırasında malzemelerin başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi

Bu makalede, Stoklar için açılış bakiyelerinin Üretim İşletme Yönetimi yapılandırma bilgi tabanı sürüm 1.3'e nasıl girileceğine bakacağız.

Depolardaki mal bakiyelerine ilişkin veriler, "İlk bakiyelerin girilmesi" işlem türüyle "Malların teslim alınması" belgesi ile girilir. Üretilen ürünlerin, yarı mamullerin, malzemelerin, satın alınan malların, ekipmanların bakiyeleri için belge doğru şekilde girilebilir.

Bir belgeyi farklı arayüzlerde açabilirsiniz; açma seçeneklerinden bazıları aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir.

Belge listesinde yeni bir belge oluşturmak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Ekle" düğmesine tıklayın. Yeni belgede "İlk bakiyelerin girilmesi" işlem türünü seçmelisiniz.

Belgenin sağ üst kısmında belgenin yansıtılacağı muhasebe türlerini seçmelisiniz. Tüm muhasebe türlerinin bakiyeleri çakışıyorsa, tüm özellikler belirlenir, aksi takdirde her muhasebe türü için ayrı bir belge girilir.

Depo alanında bakiyelerin girildiği kuruluşun deposunu seçin. Her depo için ayrı bir belge oluşturulur.

"İlgili hesap" sekmesinde "İlgili hesap" alanını "000" hesabıyla doldurun.

“Ürünler” sekmesinde tablo bölümünde stok bakiyelerindeki tüm pozisyonlar girilir. Seriler ve özellikler varsa uygun alanlarda belirtilir. Ayrıca “Toplu Durum” alanının da doldurulması gerekmektedir; otomatik olarak “Satın Alındı” değeriyle doldurulur. Üretilen ürün veya ekipmanların bakiye girilmesi durumunda sırasıyla “Ürünler” ve “Ekipman” seçenekleri seçilir.

Düzenlenmiş muhasebede stok hesaplarındaki bakiyeleri girmek için, "Mallar" tablosu bölümündeki "Hesap (BU)", "Hesap (AU)" alanlarını doldurmanız gerekir. Varsayılan olarak muhasebe hesapları tablo bölümünde görünmez; görüntülenmesi için “Muhasebe Hesaplarını Göster/Gizle” butonuna basmanız gerekmektedir.

Belgeyi doldurduktan sonra kayıt için postaya verilmelidir.

Ders 14. Karşılıklı ödemeler için başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi.

Karşı taraflarla yapılan karşılıklı mutabakatlara ilişkin başlangıç ​​bakiyeleri, “Karşılıklı mutabakatlar için başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi” belgesi kullanılarak girilir. Tam arayüzde bu belgeyi "Belgeler" -> "Gelişmiş" menüsünde bulabilirsiniz:

Tedarikçiler için mi yoksa müşteriler için mi bakiye gireceğimizi seçmek için "Operasyon" özelliğini kullanın:

Belirtilen sözleşme kapsamında uzlaşmalar uzlaşma belgeleri kullanılarak yapılmasa bile “Uzlaşma Belgesi” detayını doldurmamız gerekmektedir. Hatta ilk önce “Yaz” butonuna tıklarsak bakiye giriş belgesinin kendisini de hesaplama belgesi olarak belirtebiliriz.

Peşin ödeme yaptığımız tedarikçilerimiz varsa ve bu tedarikçilerimiz henüz ön ödemeli teslimat yapmamışsa “Avanslar” sekmesini doldurmamız gerekiyor:

Benzer şekilde, müşterilerle yapılan ödemeler için bakiye girme modunda da "Karşı taraflarla yapılan ödemeler" ve "Avanslar" olmak üzere iki sekme bulunmaktadır. Ancak diğer karşılıklı ödemelere girme modunda (76. hesap), sekmeler zaten "Borçta artış" ve "Borçta azalma" olarak adlandırılacak:

Tipik olarak, "Diğer işlemler için mutabakat" modu, hesap seçildiğinden "Karşı Taraflar" ve "Anlaşmalar" alt hesabının kullanıldığı 76. hesabın yanı sıra 66, 67 ve diğerleri için karşılıklı mutabakatları girmek için kullanılır. belgenin tablo kısmı:

Prensip olarak, hiç kimse sizi karşılıklı anlaşmaların yapılmadığı ve gerekli alt hesapları içermeyen bir hesap seçmeniz konusunda rahatsız etmez. Bu durumda, karşı taraflara veya sözleşmelere yönelik analizler gönderilere katılmayacaktır ve bilgisayar bunun yapılmasına izin verse de böyle bir işlem mantıklı değildir.

Bu makalede yayınlanan ekran görüntüleri Sanat uyarınca alıntılar ve resimlerdir. Telif hakkı ZAO 1C'ye ait olan "İmalat İşletme Yönetimi" yazılım ürününün Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1274'ü.

1C: İmalat İşletme Yönetimi yapılandırmasına maddi varlık bakiyelerini girmek için, “Malların Kaydedilmesi” belgesi amaçlanmaktadır:

Adım 1. Menü: Belgeler => Stoklar => Malların teslim alınması. (Şekil 1).

Pirinç. 1 Belge günlüğünü açma

Adım 2. Açılan belge günlüğünde “Ekle” butonuna tıklayın. (İncir. 2)

Pirinç. 2 Yeni bir belge ekleme

3. Adım. Açılan belge formunda “İşlem – başlangıç ​​bakiyelerini girin” öğesini seçin. (Şek. 3)

Pirinç. 3 Çalışma tipinin değiştirilmesi

Adım 4. Ayrıntıları doldurun (Şekil 4):

• “Belge tarihi” - bakiyelerin girildiği tarih.
• “Organizasyon” – bakiyelerin girildiği organizasyon.
• “Yansıt” – seçilen öğelere bağlı olarak, belgenin yayınlanması sonucunda hareketlerin yapılacağı sütunların ve muhasebe bloklarının bileşimi yapılandırılacaktır.
• “Depo” bu envanter kalemlerinin depolandığı depodur.

Pirinç. 4 Ayrıntıların doldurulması

Adım 5. Ayrıntıları doldurduktan sonra “İlgili hesap” sekmesine gidin => ilgili hesabı 000 olarak ayarlayın. (Şekil 5)

Pirinç. 5 İlgili bir hesap oluşturma

Adım 6. Belgenin tablo kısmını doldurun. Doldurmanın birkaç yolu var.

Yöntem 1. “Ekle” işlevini kullanarak materyal ekleme

“Ekle” => yeni bir satır eklenecektir => “Nomenclature” dizininden malzemeyi seçin =>, tablo bölümündeki malzemeyi seçin (Şekil 6) => seçimden sonra dizin penceresi kapanacaktır.

Pirinç. 6 “Ekle” butonunu kullanarak materyal ekleme

Yöntem 2. “Seçim” düğmesini kullanarak materyal ekleme

Bu mekanizma birkaç malzeme seçmenizi sağlar.

“Seçim” => ekranın sağ tarafında “Adlandırma” dizini açılacaktır => tablo bölümünde malzemeyi bulun ve seçin. (Şekil 7)

Pirinç. 7 “Seçim” butonunu kullanarak materyal ekleme

Adım 7. Malzeme listesinin bulunduğu tablo kısmını doldurduktan sonra, her bir öğe için işlem ayrıntılarını doldurmanız gerekir. Doldurma sonucunda belge şu şekilde görünecektir (Şek. 8).

Doldurma ne kadar eksiksiz olursa, daha sonra alacağınız raporlama için o kadar çeşitli analizler alırsınız.

Pirinç. 8 Tamamlanan belge

Bazı ayrıntıların doldurulması gerekmektedir (bunlar kırmızıyla vurgulanmıştır). Bir belgeyi gönderirken gerekli alanlar doldurulmazsa program ilgili bir mesaj görüntüler. (Şekil 9)

Pirinç. 9 Gerekli ayrıntıların eksik tamamlandığıyla ilgili mesaj.

İlk bakiyelerin hesap borcuna girilmesi 1C: İmalat İşletme Yönetimi'nde 71 “Sorumlu kişilerle yapılan ödemeler” Gider Nakit Emri belgesi ile girilir. Belgenin işlem türü olmalıdır. “Sorumluya para verilmesi”:

Belgenin tüm ayrıntılarını (tutar, muhasebeci vb.) doldurduktan sonra belgenin tarihini unutmamalısınız. İşletmenin ilk bakiyelerinin giriş tarihine karşılık gelmelidir:

Hesap kredisine ilk bakiyelerin girilmesi 1C: İmalat İşletme Yönetimi'ndeki 71 “Sorumlu kişilerle yapılan ödemeler” Ön Rapor belgesi ile girilir. Doldurulduğunda bir yer imi kullanılır "Diğer" . Bu sekmede Tutar, Maliyet Kalemi ve Maliyet Hesabı (AC) doldurulur. Maliyet Hesabı (AC) detayında Yardımcı Hesap 000'i ayarlamanız gerekir:

Vergi Muhasebesi onay kutusunun devre dışı bırakılması gerekir:

Belge kesinlikle ayrıntıları doldurmanızı gerektirecektir. "Eşya maliyeti". Bu amaçla açılış bakiyelerini girmek için maliyet kalemi oluşturmanız gerekmektedir. Bu durumda maliyet kalemi dizini şu şekilde doldurulabilir:

Hesap borç bakiyelerinin girişi Nakit Harcama Talimatı belgesi ile girildiğinden, hesap 71'e ek olarak hesap 50 "Nakit" de etkilenir. Nakit bakiyenin yıl başına gitmesi için 71 hesap bakiyesi girdikten sonra 50. hesabı işlem türüne göre Nakit makbuz talimatı belgesiyle ayarlamanız gerekir. “Diğer nakit makbuzları.”

Bu makalede, başlangıç ​​bakiyelerinin yapılandırma bilgi tabanına girilmesine ilişkin öneriler verilmektedir Ukrayna için üretim tesisi yönetimi daha fazla yönetim, muhasebe ve vergi muhasebesi için. Programın tam işleyişi ve raporlarda güvenilir göstergelerin elde edilmesi için başlangıç ​​bakiyelerine ilişkin veriler gereklidir.

Başlangıç ​​bakiyelerine ilişkin veriler kural olarak ilgili birincil belgelere girilir. Örneğin, kendi mallarınızın depodaki ilk bakiyeleri “Mal girişi” belgesine girilmelidir. Belirli muhasebe kayıtları (yönetim, muhasebe, vergi) bağlamındaki bakiyelere ilişkin veriler çakışıyorsa, o zaman bir belgeye girmek ve buna karşılık gelen muhasebe türlerine ait olma işaretini dahil etmek mantıklıdır. Aksi takdirde her muhasebe türü için ayrı bir belge sunmanız gerekir. Muhasebenin her bir bölümü için geçerli metodoloji, hem yönetim hem de düzenlenmiş muhasebe için bakiyelerin girilmesine ilişkin öneriler sağlar. Bu metodolojide belirtilmeyen muhasebe ve vergi hesaplarındaki bakiyeler manuel girişlerle girilir.

Bazı durumlarda, uygun bir birincil muhasebe belgesi mevcut olmadığında, uygun birikim kayıtlarına veri girmek için "Kayıt girişlerinin ayarlanması" evrensel belgesini kullanmalısınız.

Bakiye girme yöntemi, muhasebenin aşağıdaki bölümleri için geliştirilmiştir:

• Malzeme stokları;
• Üretim maliyeti;
• İnşaat nesneleri;
• İş kıyafeti ve özel ekipmanlar (IBP ve düşük değerli sabit varlıklar)
• Çalışanlarla yapılan yerleşimler;
• Peşin;
• Vergi ve harçların hesaplanması;
• Muhasebenin diğer bölümleri;
• Bütçe hesap planına açılış bakiyelerinin girilmesi ve ayarlanması.

Envanterler

İşletmenin sahip olduğu maddi varlıklar

Kendi maddi varlıklarının (satın alınan mallar, malzemeler, ekipman, üretilen yarı mamuller ve ürünler) depolarındaki bakiyelere ilişkin veriler, “Mallar, ürünler” işlem türüyle “Malların kabulü” belgesine girilir. Bu belgede, "Parti Durumu" alanının değerinin zorunlu olarak belirtilmesiyle "Mallar" tablo kısmı doldurulur.

Düzenlenmiş muhasebede stok hesaplarındaki bakiyeleri girmek için “Muhasebe hesabı”, “Envanter artış-zarar kalemi”, “Nakit faaliyet türü”, “Amortisman” ve “Etkinlik KDV türü” alanlarını doldurmak gerekir. Muhasebe için "İlgili hesap" sekmesinde, 00 "Yardımcı hesap" değerini ayarlamanız gerekir.

Stoklar için, yönetim ve muhasebe verilerine göre maliyete ek olarak, vergi muhasebesi amacıyla girdi KDV'si, vergi kredisi ve brüt giderlerin tutarı belirtilebilir. Stokların alımı sırasında brüt gider tahakkuk etmişse, stoklardaki artış veya kaybın doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için brüt gider tutarının belirtilmesi zorunludur (Kanun'un 5.9 maddesi). Ticari olmayan faaliyetler veya sabit kıymetlerin iyileştirilmesi amacıyla edinilen stoklar için, bu stokların ticari faaliyetlerde kullanılması ve brüt giderlerin tahakkuk ettirilmesi mümkünse, satın alma maliyeti tutarının "BP Tutarı" sütununda belirtilmesi önerilir.

Benzer şekilde, stoklar için, stokların satın alındıkları faaliyetler dışındaki faaliyetlerde kullanılmasının mümkün olması durumunda, vergi indiriminin tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın (iktisap üzerine ödenen) girdi KDV miktarının belirtilmesi tavsiye edilir. ve vergi yükümlülüklerinin tahakkuku (vergi kredisi). Vergi kredisi envanterin edinilmesi üzerine tahakkuk etmişse vergi kredisi tutarı belirtilir.

Malzeme stoklarının muhasebeleştirilmesinde bir depo siparişleri sistemi kullanılıyorsa ve bakiyelerin girilmesi sırasında, ilgili mali belgelerin yerine getirilmeden siparişlerde maddi varlıkların alındığına dair bilgi varsa, bu tür siparişlerin listesi “Mallar için teslim alma emri” belgelerini içeren sistem.

İade edilebilir ambalaj

Depozitolu konteynerlerin kalıntıları iki aşamada depolanır. İlk olarak, hem tedarikçilerden alınan hem de müşterilere aktarılan tüm kaplar için bir denge kurmanız gerekir. İade edilebilir ambalaj bakiyesine ilişkin veriler "Mal ve hizmet alımı" belgesindeki "Konteyner" sekmesine girilir.

Komisyon karşılığında alınan maddi varlıklar

Komisyon karşılığında alınan maddi varlıkların bakiyelerine ilişkin veriler, "Satın alma, komisyon" işlem türünü belirten "Mal ve hizmet alımı" belgesi kullanılarak girilir. Belge, karşı tarafı ve onunla asıl olarak yapılan anlaşmayı belirtmelidir.

Bir belgenin muhasebeye yansıması için “Mallar” tablosu bölümünde “Hesap” alanının doldurulması gerekmektedir. Hesap değeri, 024 "Komisyon için kabul edilen mallar" hesap grubundan 0241 "Depodaki mallar" hesabı olmalıdır. Bu durumda karşı tarafa herhangi bir borç kalmayacak, bilanço dışı stok hesaplarına tek taraflı kayıtlar yapılacaktır. Bu işlem vergi muhasebesine yansımamaktadır.

Komisyona devredilen maddi varlıklar

Komisyona devredilen maddi varlıkların bakiyesi iki aşamada ödenir. Öncelikle bu tür malların bakiyesinin işletmenin depolarına yatırılması, daha sonra komisyon sözleşmesi kapsamında devredilmesi gerekmektedir. Kendi mallarınızın bakiyeleri hakkında bilgi girmek için "Malların teslim alınması" belgesini kullanın. Bu tür bakiyelerin girilmesine ilişkin şema, işletmenin sahip olduğu maddi varlıklar bölümünde açıklanmaktadır. Aynı zamanda vergi muhasebesi alanlarında “Envanter kazancı ve kaybı” ve “Nakit faaliyet türü”. Transfer işleminin vergi muhasebesine karşılık gelen değerleri komisyona ayarlamak, "Amortisman" alanını "Yanlış" olarak ayarlamak ve "Faaliyet türü. KDV" alanında "Vergiye tabi" seçeneğini belirtmek gerekir. transfer %20 veya %0 KDV oranında gerçekleştirildi ve transfer "KDV'siz" oranda gerçekleşmişse "Vergisiz".

Daha sonra "Satış, komisyon" işlem türüyle "Mal ve hizmet satışı" belgesi oluşturulur. “Mal ve hizmet satışı” belgesinde karşı tarafı ve onunla komisyon acentesi olarak yapılan anlaşmayı belirtmek gerekir. Maddi varlıkların bileşimi “Malların Teslim Alınması” belgesindeki malların listesiyle örtüşmelidir.

İşlemin muhasebeye yansıtılması için, "Mallar" tablo bölümünde, depolardaki malların kaydedildiği hesabın "Kendi, muhasebe hesabı" alanında belirtilmesi gerekir, yani bu hesap belirtilen muhasebe hesabıyla örtüşmelidir. “Malların teslim alınması” belgesinde. "Devredilen, kendi" alanında, malların satışa sunulduktan sonra muhasebeleştirileceği hesabı, örneğin 283 "Komisyonlu mallar" hesabını seçmelisiniz. Belgenin yayınlanması sonucunda 283 "Komisyonlu mallar" hesabında bakiye oluşturulacaktır. Vergi muhasebesi için işlem benzer şekilde resmileştirilir: "Envanter kazancı ve kaybı" ve "Nakit faaliyet türü" alanında. "Malların teslim alınması" belgesindeki ile aynı değerlerin belirtilmesi gerekmektedir.

Bir alt komisyon anlaşması kapsamında komisyona devredilen maddi varlıklar

Alt komisyon anlaşması kapsamında komisyona devredilen maddi varlıkların bakiyesi iki aşamada ödenir. Öncelikle bu tür malların bakiyesinin işletmenin depolarına yatırılması, daha sonra komisyon sözleşmesi kapsamında devredilmesi gerekmektedir. Komisyon sözleşmesi kapsamında alınan malların bakiyesi hakkında bilgi girmek için “Mal ve hizmet alımı” belgesini kullanın. Bu tür bakiyelerin girilmesine ilişkin şema, Komisyon karşılığında alınan maddi varlıklar bölümünde açıklanmaktadır.

Daha sonra "Mal ve hizmet alımı" belgesine dayanarak "Satış, komisyon" işlem türüyle "Mal ve hizmet satışı" belgesi oluşturulur. “Mal ve hizmet satışı” belgesinde karşı tarafı ve onunla komisyon acentesi olarak yapılan anlaşmayı belirtmek gerekir. Maddi varlıkların bileşiminin değiştirilmesine gerek yoktur; temel belgedeki malların listesiyle (“Mal ve hizmetlerin kabulü” belgesi) örtüşür.

İşlemin "Mallar" tablo bölümünde muhasebeye yansıtılması için, depolardaki malların kaydedildiği hesabın "Kabul edildi, muhasebe hesabı" alanında belirtilmesi gerekir, yani bu hesap, belirtilen muhasebe hesabıyla örtüşmelidir. "Mal ve hizmetlerin alınması" belgesi. Örneğin bu, 0241 "Depodaki mallar" hesabı olabilir. “Aktarıldı, Kabul Edildi” alanında, malların satışa sunulduktan sonra muhasebeleştirileceği hesabı, örneğin 0242 “Komisyon için devredilen mallar” hesabını seçmelisiniz. Belgenin kaydedilmesi sonucunda 0242 "Komisyon için devredilen mallar" hesabında bakiyeler oluşturulacak ve 0241 "Depodaki mallar" hesabındaki bakiyeler azalacaktır.

Nakliye ve satın alma maliyetleri

Sorumlu kişilerle yapılan hesaplamalar

Sorumlu kişilerle yapılan ödemeler için bakiye girme prosedürü, "Sorumlu kişilerle yapılan ödemeler için başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi" bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Peşin

Başlangıçtaki nakit bakiyeleri "Nakit giriş talimatı" belgesi kullanılarak girilir. Belgede işlem türü "Diğer nakit girişleri" ve "Ödendi" bayrağı olarak ayarlanmalıdır. Belge, kasa bakiyesi olan her kasa için düzenlenir. İşlemi muhasebeye yansıtmak ve bakiyeleri yazarkasa hesabının alt hesaplarına girmek için, örneğin 301 “Ulusal para birimi cinsinden nakit”, belgede “Hesap” alanında 00 “Yardımcı hesap” hesabını belirtmeniz gerekir.

Cari hesaplardaki ilk nakit bakiyeleri, “Fonların alınması için ödeme emri” belgesi kullanılarak girilir. Belge, “Nakdi olmayan fonların diğer makbuzları” işlem türünü belirlemelidir. Belge, her bir cari hesap için düzenlenir. muhasebede işlemi yansıtan ve nakit dışı fonlar için bakiyelerin hesaba girilmesiyle ilgili nakit bakiyeleri vardır, örneğin 311 “Ulusal para birimi cinsinden cari hesaplar”, belgede “Hesap”ta 00 “Yardımcı hesap” hesabını belirtmeniz gerekir. alan.

Kasa bakiyelerini döviz cinsinden girerken, bakiye girişi sırasında öncelikle “Döviz Kurları” bilgi defterine döviz kurlarını girmeniz gerekmektedir.

Vergi ve harçlara ilişkin hesaplamalar

Hesap planının 64. "Vergi ve ödeme hesaplamaları" bölümüne hesap bakiyelerinin girilmesi manuel işlemler kullanılarak gerçekleştirilir. Vergi muhasebesi hesapları için kayıtlar, 00 "Yardımcı hesap" hesabına uygun olarak oluşturulur.

Muhasebenin diğer bölümleri

Muhasebe hesaplarındaki vergi ve harçlar, sermaye yatırımları, mali sonuçlar, bilanço dışı hesaplar vb. bakiyeleri, 00 “Yardımcı hesap” hesabına uygun olarak manuel olarak girilir.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri

Vergi ve muhasebede maliyet ve gelir arasında hem bileşimleri hem de muhasebeye alınma anları açısından farklılıklar vardır. UMS 17 “Gelir Vergisi” uyarınca bu tür farklılıklar geçici ve kalıcı farklılıklara yol açmaktadır:

• geçici farklar, gelecek dönemlerde vergi karını etkileyecek değerleme farklılıklarıdır;
• kalıcı farklar - gelecek dönemlerde vergi karını etkilemeyecek bir fark.

Muhasebede ertelenmiş vergi varlıkları ve vergi yükümlülükleri sırasıyla 17 “Ertelenmiş vergi varlıkları” ve 54 “Ertelenmiş vergi yükümlülükleri” hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. Bu hesaplardaki bakiyeler, 00 "Yardımcı hesap" hesabına uygun olarak manuel olarak girilir.

Bütçe hesap planına açılış bakiyelerinin girilmesi ve ayarlanması

Yeni bir senaryoya göre planlamaya başlarken, bilanço kullanarak bütçe hazırlamayı planlıyorsanız hesapların açılış bakiyelerini ve seçilen bütçeleme hesap planı analitiğini girmeniz gerekir. Ayrıca, bir işletmenin finansal ve ekonomik faaliyetlerine ilişkin gerçek verileri muhasebe alt sistemlerine yansıtırken, bütçeleme hesaplarında planlanan bakiyelerin gerçek bakiyelere göre ayarlanması gerekli hale gelir.

Bu amaçla bütçeleme alt sisteminde “Tahmini bakiyelerdeki bakiyelerin ayarlanması” özel bir belgesi sağlanmıştır. "Bütçeleme hesaplarındaki yeni bakiyeler" tablo bölümünde, hesapların değerlerini ve belgeyi yayınladıktan sonra ayarlanması gereken seçilen bütçeleme analizlerini belirtmelisiniz. Belgeyi doldurmanın temel kuralı, aktif hesaplardaki bakiyelerdeki düzeltme miktarının pasif hesaplardaki düzeltme miktarına eşit olması gerektiğidir (ayarlama bakiyesi sıfıra eşit olmalıdır). Ayarlama bakiyesinin mevcut durumu belge formunun alt kısmında görüntülenir.

Bir belgenin doldurulması iki şekilde mümkündür: manuel ve otomatik. Otomatik modda, belgenin tablo kısmı, bütçeleme hesaplarını ayarlarken belirtilen kaynaklardan veri seçmenin sonuçlarına uygun olarak doldurulur (bütçeleme kalemleri için gerçek verileri elde etmek için kuralların oluşturulmasına benzer). Hesap bakiyeleri için veri kaynağı olarak bakiye değerlerini seçerseniz, bakiye işaretinin hesap türüne (aktif/pasif) uygun olduğundan emin olmanız gerektiğini unutmayın. Örneğin, 5091 numaralı "Tedarikçiler ve yüklenicilerle yapılan ödemeler, cari" hesabında bir kredi bakiyesi varsa ve "Müteahhitlerle yapılan ödemeler" kaydındaki bakiye veri kaynağı olarak kullanılıyorsa ve bakiyenin değeri negatif bir işarete sahipse, o zaman “Tahmini bakiyeler için bakiyelerin ayarlanması” belgesinin tablo bölümünde tutarların değeri pozitif işarete sahip olmalıdır.

Bizi buluyorlar: ilk bakiyelerin girilmesi, sabit varlıkların üretim parametreleri, bakiyelerin girilmesi, maddi olmayan duran varlıkların ilk bakiyelerinin üniter işletmeye girilmesi, alkol için ilk bakiyelerin hangi hesaba atfedilmesi gerektiği, sabit varlıkların üretimi, üniter işletmede maddi olmayan duran varlıklar için ilk bakiyelerin girilmesi, vergiler için ilk bakiyelerin girilmesi, 1C Konsinye mallar için başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi, başlangıç ​​bakiyelerinin girilmesi yöntemleri