StavAnalit. Kontaktinformācija. Ieteikumi sākotnējo atlikumu ievadīšanai Materiālu sākotnējo atlikumu ievadīšana vienības darbībā

Šajā rakstā apskatīsim, kā ievadīt sākuma atlikumus krājumiem Manufacturing Enterprise Management konfigurācijas informācijas bāzes versijā 1.3.

Datus par preču atlikumiem noliktavās ievada dokuments "Preču saņemšana" ar darbības veidu "Sākotnējo atlikumu ievadīšana". Dokumentā var pareizi ievadīt saražotās produkcijas, pusfabrikātu, materiālu, iegādāto preču, iekārtu atlikumus.

Jūs varat atvērt dokumentu dažādās saskarnēs, un dažas no atvēršanas iespējām ir parādītas zemāk esošajos attēlos.

Dokumentu sarakstā, lai izveidotu jaunu dokumentu, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot", kā parādīts attēlā zemāk. Jaunajā dokumentā jāizvēlas operācijas veids "Sākotnējo atlikumu ievadīšana".

Dokumenta augšējā labajā daļā jāizvēlas uzskaites veidi, kuriem dokuments tiks atspoguļots. Ja atlikumi visiem grāmatvedības veidiem sakrīt, tad tiek noteiktas visas pazīmes, pretējā gadījumā katram uzskaites veidam tiek ievadīts atsevišķs dokuments.

Noliktavas laukā atlasiet organizācijas noliktavu, kurai tiek ievadīti atlikumi. Katrai noliktavai tiek izveidots atsevišķs dokuments.

Cilnē "Atbilstošais konts" aizpildiet lauku "Atbilstošais konts" ar kontu "000".

Cilnes “Produkti” tabulas sadaļā tiek ievadītas visas pozīcijas uz krājumu atlikumiem. Ja ir sērijas un raksturlielumi, tie ir norādīti attiecīgajos laukos. Jāaizpilda arī lauks “Sērijas statuss”, tas tiek automātiski aizpildīts ar vērtību “Iegādāts”. Ja tiek ievadīti saražotās produkcijas vai iekārtu atlikumi, tiek atlasītas attiecīgi opcijas “Produkti” un “Iekārtas”.

Lai regulētajā grāmatvedībā ievadītu atlikumus krājumu kontos, tabulas sadaļā “Preces” jāaizpilda lauki “Konts (BU)”, “Konts (AU)”. Pēc noklusējuma grāmatvedības konti nav redzami tabulas sadaļā, lai tie tiktu parādīti, jānoklikšķina uz pogas “Rādīt/slēpt grāmatvedības kontus”.

Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jānosūta ierakstīšanai.

14. nodarbība. Sākotnējo atlikumu ievadīšana savstarpējiem norēķiniem.

Sākotnējie atlikumi savstarpējiem norēķiniem ar darījuma partneriem tiek ievadīti, izmantojot dokumentu “Sākotnējo atlikumu ievadīšana savstarpējiem norēķiniem”. Pilnajā saskarnē šo dokumentu var atrast izvēlnē "Dokumenti" -> "Papildu":

Lai izvēlētos, vai mēs ievadīsim atlikumus piegādātājiem vai klientiem, izmantojiet atribūtu “Operation”:

Mums ir jāaizpilda rekvizīts “Norēķinu dokuments”, pat ja norēķini netiek veikti saskaņā ar norādīto līgumu, izmantojot norēķinu dokumentus. Mēs pat varam norādīt pašu bilances ieraksta dokumentu kā aprēķina dokumentu, ja vispirms noklikšķinām uz pogas “Rakstīt”.

Ja mums ir piegādātāji, kuriem maksājam avansu, un šie piegādātāji vēl nav veikuši priekšapmaksas piegādes, tad mums ir jāaizpilda cilne “Avansi”:

Tāpat norēķinu ar klientiem atlikumu ievadīšanas režīmā ir divas cilnes “Norēķini ar darījuma partneriem” un “Avansi”. Bet citu savstarpējo norēķinu ievadīšanas režīmā (76. konts) cilnes jau sauksies “Parāda pieaugums” un “Parāda samazinājums”:

Parasti režīmu “Norēķini par citiem darījumiem” izmanto, lai ievadītu savstarpējos norēķinus 76. kontam, kā arī 66, 67 un citiem, kuros tiek izmantots apakškonts “Darījumu partneri” un “Līgumi”, jo konts ir atlasīts dokumenta tabulas daļa:

Principā neviens netraucē izvēlēties kontu, kurā netiek veikti savstarpējie norēķini un kurā nav nepieciešamo subkontu. Šajā gadījumā darījuma partneru vai līgumu analītika nepiedalīsies publicēšanā, un šādai darbībai nav jēgas, lai gan dators to ļaus veikt

Šajā rakstā publicētie ekrānuzņēmumi ir citāti un ilustrācijas saskaņā ar Art. 1274 Krievijas Federācijas Civilkodeksa programmatūras produktam "Ražošanas uzņēmuma vadība", kura autortiesības pieder ZAO 1C.

Lai ievadītu materiālo vērtību atlikumus konfigurācijā “1C: Ražošanas uzņēmuma vadība”, ir paredzēts dokuments “Preču nosūtīšana”:

Solis 1. Izvēlne: Dokumenti => Krājumi => Preču saņemšana. (1. att.).

Rīsi. 1 Dokumentu žurnāla atvēršana

2. darbība. Atvērtajā dokumentu žurnālā noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”. (2. att.)

Rīsi. 2 Jauna dokumenta pievienošana

3. darbība. Atvērtajā dokumenta formā atlasiet vienumu “Darbība – ievadiet sākotnējos atlikumus”. (3. att.)

Rīsi. 3 Darbības veida pārslēgšana

4. darbība. Aizpildiet informāciju (4. att.):

• “Dokumenta datums” - datums, kurā tika ievadīti atlikumi.
• “Organizācija” – organizācija, kurai tiek ievadīti atlikumi.
• “Atspoguļot” – atkarībā no atlasītajiem posteņiem tiks konfigurēts aiļu un uzskaites bloku sastāvs, pa kuriem tiks veiktas kustības dokumenta grāmatošanas rezultātā.
• “Noliktava” ir noliktava, kurā tiek glabātas šīs inventāra preces.

Rīsi. 4 Detaļu aizpildīšana

5. solis. Pēc detaļu aizpildīšanas dodieties uz cilni “Atbilstošais konts” => iestatiet atbilstošo kontu 000. (5. att.)

Rīsi. 5 Atbilstoša konta iestatīšana

6. solis. Aizpildiet dokumenta tabulas daļu. Ir vairāki veidi, kā to aizpildīt.

1. metode. Materiālu pievienošana, izmantojot funkciju “Pievienot”.

“Pievienot” => tiks pievienota jauna rinda => izvēlieties materiālu => no direktorijas “Nomenklatūra”, atlasiet materiālu tabulas sadaļā (6. att.) => pēc atlases direktorijas logs aizvērsies.

Rīsi. 6 Materiālu pievienošana, izmantojot pogu “Pievienot”.

2. metode. Materiāla pievienošana, izmantojot pogu “Atlase”.

Šis mehānisms ļauj izvēlēties vairākus materiālus.

“Selection” => ekrāna labajā pusē tiks atvērts direktorijs “Nomenclature” => atrodiet materiālu un atlasiet to tabulas sadaļā. (7. att.)

Rīsi. 7 Materiālu pievienošana, izmantojot pogu “Atlase”.

7. solis. Pēc tabulas daļas aizpildīšanas ar materiālu sarakstu, jums jāaizpilda katras preces darījuma dati. Aizpildīšanas rezultātā dokuments izskatīsies kā (8. att.).

Jo pilnīgāks aizpildījums, jo daudzveidīgāku analīzi vēlāk saņemsiet.

Rīsi. 8 Aizpildīts dokuments

Dažas detaļas ir jāaizpilda (tās ir iezīmētas sarkanā krāsā). Ievietojot dokumentu, ja nav aizpildīti obligātie lauki, programma parādīs atbilstošu ziņojumu. (9. att.)

Rīsi. 9 Ziņojums par nepilnīgu nepieciešamo detaļu aizpildīšanu.

Sākotnējo atlikumu ievadīšana konta 71 debetā “Norēķini ar atbildīgām personām” 1C: Ražošanas uzņēmuma vadība tiek ievadīta ar dokumentu Izdevumu skaidras naudas pārvedums. Dokumenta darījuma veidam jābūt “Līdzekļu izsniegšana atbildīgajam”:

Aizpildot visus dokumenta datus (summa, grāmatvedis utt.), neaizmirstiet par dokumenta datumu. Tam jāatbilst uzņēmuma sākotnējo atlikumu ierakstīšanas datumam:

Sākotnējo atlikumu ievadīšana konta 71 “Norēķini ar atbildīgām personām” kredītā 1C:Ražošanas uzņēmuma vadība tiek ievadīta ar avansa ziņojuma dokumentu. Aizpildot, tiek izmantota grāmatzīme "Cits" . Šajā cilnē tiek aizpildīta summa, izmaksu vienība un izmaksu konts (AC). Izmaksu konta (AC) detaļā ir jāiestata palīgkonts 000:

Nodokļu uzskaites izvēles rūtiņa ir jāatspējo:

Dokumentā noteikti būs jāaizpilda rekvizīti "Izmaksu pozīcija". Šim nolūkam ir jāizveido izmaksu pozīcija sākuma atlikumu ievadīšanai. Šajā gadījumā izmaksu pozīcijas direktoriju var aizpildīt šādi:

Tā kā konta debeta atlikumu ievade tiek ievadīta ar Kases izdevumu ordera dokumentu, papildus kontam 71 tiek ietekmēts konts 50 “Nauda”. Lai kases atlikums aizietu uz gada sākumu, pēc atlikumu ievadīšanas 71 kontam ir jākoriģē konts 50 ar dokumentu Kases ieņēmumu orderis ar operācijas veidu "Citi kases čeki."

Šajā rakstā ir sniegti ieteikumi sākotnējo atlikumu ievadīšanai konfigurācijas informācijas bāzē Ražotnes vadība Ukrainai turpmākai vadībai, grāmatvedībai un nodokļu uzskaitei. Dati par sākotnējiem atlikumiem ir nepieciešami programmas pilnīgai darbībai un ticamu rādītāju iegūšanai pārskatos.

Dati par sākotnējiem atlikumiem parasti tiek ievadīti attiecīgajos primārajos dokumentos. Piemēram, savu preču sākotnējie atlikumi noliktavā jāieraksta dokumentā “Preču saņemšana”. Ja dati par atlikumiem atsevišķu grāmatvedības uzskaites (vadības, grāmatvedības, nodokļu) kontekstā sakrīt, tad ir jēga ievadīt vienu dokumentu un iekļaut tajā piederības zīmi attiecīgajiem grāmatvedības veidiem. Pretējā gadījumā par katru grāmatvedības veidu jāiesniedz atsevišķs dokuments. Pašreizējā metodika katrai grāmatvedības sadaļai sniedz ieteikumus atlikumu ievadīšanai gan vadības, gan regulētajā grāmatvedībā. Atlikumi tajos grāmatvedības un nodokļu kontos, kas nav minēti šajā metodoloģijā, tiek ievadīti manuāli.

Atsevišķos gadījumos, kad piemērota primārā grāmatvedības dokumenta nav, datu ievadīšanai atbilstošajos uzkrāšanas reģistros jāizmanto universālais dokuments “Reģistra ierakstu koriģēšana”.

Atlikumu ievadīšanas metode ir izstrādāta šādām grāmatvedības sadaļām:

• Materiālu krājumi;
• Ražošanas izmaksas;
• Būvniecības objekti;
• Darba apģērbs un īpašs aprīkojums (IBP un ​​mazvērtīgi pamatlīdzekļi)
• Norēķini ar darbiniekiem;
• Skaidra nauda;
• Nodokļu un nodevu aprēķini;
• Citas grāmatvedības sadaļas;
• Sākuma atlikumu ievadīšana un koriģēšana budžeta sastādīšanas kontu plānā.

Krājumi

Uzņēmumam piederošie materiālie aktīvi

Datus par pašu materiālo vērtību (iegādāto preču, materiālu, iekārtu, saražotās pusfabrikātu un izstrādājumu) noliktavās esošajiem atlikumiem ieraksta dokumentā “Preču saņemšana” ar darījuma veidu “Preces, produkcija”. Šajā dokumentā tiek aizpildīta tabulas daļa “Preces”, obligāti norādot lauka “Partijas statuss” vērtību.

Lai regulētajā grāmatvedībā ievadītu atlikumus krājumu kontos, ir jāaizpilda lauki “Grāmatvedības konts”, “Krājumu pieauguma-zaudējumu pozīcija”, “Kases darbības veids”, “Amortizējamais” un “Vidas akta PVN”. Grāmatvedības cilnē “Atbilstošais konts” jāiestata vērtība 00 “Palīgkonts”.

Krājumiem papildus izmaksām pēc vadības un grāmatvedības datiem, nodokļu uzskaites vajadzībām var norādīt priekšnodokļa, nodokļa kredīta un bruto izdevumu summu. Obligāti jānorāda bruto izdevumu summa, ja krājumu iegādes laikā tika uzkrāti bruto izdevumi, lai pareizi noteiktu krājumu pieaugumu vai zudumu (likuma 5.9.punkts). Krājumiem, kas iegādāti ar saimniecisko darbību nesaistītai darbībai vai pamatlīdzekļu uzlabošanai, ailē “BP apjoms” ieteicams norādīt iegādes izmaksu summu, ja ir iespēja šos krājumus izmantot saimnieciskajā darbībā un uzkrāt bruto izdevumus.

Tāpat krājumiem ieteicams norādīt priekšnodokļa (samaksātā iegādes brīdī) summu neatkarīgi no tā, vai ir uzkrāta nodokļa atlaide, ja ir iespējams, ka krājumi tiks izmantoti citās darbībās, nevis tajās, kurām tie tika iegādāti. , un nodokļu saistību uzkrāšana (nodokļu kredīts) . Nodokļa kredīta summu norāda, ja nodokļa atlaide tika uzkrāta, iegādājoties inventāru.

Ja materiālu krājumu uzskaitē tiek izmantota noliktavas pasūtījumu sistēma un atlikumu ievadīšanas brīdī ir informācija par materiālo vērtību saņemšanu uz pasūtījumiem bez attiecīgo finanšu dokumentu noformēšanas, tad šādu pasūtījumu saraksts ir jāievada sistēma ar dokumentiem “Preču saņemšanas pasūtījums”.

Atgriežams iepakojums

Atgriežamo taru paliekas tiek deponētas divos posmos. Pirmkārt, jums ir jāsabalansē visi konteineri: gan saņemti no piegādātājiem, gan nodoti klientiem. Dati par atgriežamā iepakojuma atlikumu tiek ievadīti dokumenta "Preču un pakalpojumu saņemšana" cilnē "Konteiners".

Komisijā ņemti materiālie aktīvi

Datus par komisijā paņemto materiālo vērtību atlikumiem ievada, izmantojot dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”, kurā norādīts darījuma veids “Pirkums, komisija”. Dokumentā kā pilnvarotājs jānorāda darījuma partneris un līgums ar to.

Lai atspoguļotu dokumentu grāmatvedībā, tabulas sadaļā “Preces” jāaizpilda lauks “Konts”. Konta vērtībai jābūt kontam 0241 “Preces noliktavā” no kontu grupas 024 “Preces pieņemtas komisijai”. Tādā gadījumā parāds pret darījumu partneri tiks veikts vienpusēji uz ārpusbilances krājumu kontu debetu. Šis darījums netiek atspoguļots nodokļu uzskaitē.

Materiālie aktīvi nodoti komisijai

Komisijai nodoto materiālo vērtību atlikumu izmaksā divos posmos. Pirmkārt, šādu preču atlikumi ir jānogulda uzņēmuma noliktavās un pēc tam jāpārskaita saskaņā ar komisijas līgumu. Lai ievadītu informāciju par savu preču atlikumiem, izmantojiet dokumentu "Preču saņemšana". Šādu atlikumu ievadīšanas shēma ir aprakstīta sadaļā Uzņēmumam piederošie materiālie aktīvi. Tajā pašā laikā nodokļu uzskaites laukos “Krājumu peļņa un zaudējumi” un “Kases darbības veids”. jāiestata vērtības, kas atbilst pārveduma darījuma komisijas nodokļa uzskaitei, laukā "Amortizējams" jāiestata uz "Nepatiess" un laukā "Darbības veids. PVN" jānorāda "Apliekamais", ja pārskaitījums tika veikts ar PVN likmi 20% vai 0%, un "Neapliekams", ja pārskaitījums noticis ar likmi "Bez PVN".

Tālāk tiek izveidots dokuments “Preču un pakalpojumu pārdošana” ar darījuma veidu “Izpārdošana, komisija”. Dokumentā “Preču un pakalpojumu pārdošana” ir jānorāda darījuma partneris un līgums ar to kā komisionāru. Materiālo vērtību sastāvam jāsakrīt ar preču sarakstu dokumentā “Preču saņemšana”.

Lai atspoguļotu darījumu grāmatvedībā, tabulas daļā “Preces” laukā “Savs, grāmatvedības konts” jānorāda konts, kurā tika uzrādītas preces noliktavās, tas ir, šim kontam jāsakrīt ar norādīto grāmatvedības kontu. dokumentā “Preču saņemšana”. Laukā “Nodots, savs” jāizvēlas konts, kurā tiks uzskaitītas preces pēc to nodošanas pārdošanai, piemēram, konts 283 “Preces komisijas maksā”. Dokumenta grāmatošanas rezultātā kontā 283 “Komisijas preces” tiks izveidoti atlikumi. Nodokļu uzskaitei darījums tiek formalizēts līdzīgi: laukā “Krājumu peļņa un zaudējumi” un “Kases darbības veids”. nepieciešams norādīt tādas pašas vērtības kā dokumentā "Preču saņemšana".

Materiālie līdzekļi nodoti komisijai saskaņā ar apakškomisijas līgumu

Apakškomisijas līguma ietvaros komisijai nodoto materiālo vērtību atlikumu izmaksā divos posmos. Pirmkārt, šādu preču atlikumi ir jānogulda uzņēmuma noliktavās un pēc tam jāpārskaita saskaņā ar komisijas līgumu. Lai ievadītu informāciju par komisijas līguma ietvaros saņemto preču atlikumu, izmantojiet dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. Šādu atlikumu ievadīšanas shēma ir aprakstīta sadaļā Komisijā ņemtie materiālie aktīvi.

Tālāk, pamatojoties uz dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”, tiek izveidots dokuments “Preču un pakalpojumu pārdošana” ar darbības veidu “Pārdošana, komisija”. Dokumentā “Preču un pakalpojumu pārdošana” ir jānorāda darījuma partneris un līgums ar to kā komisionāru. Materiālo vērtību sastāvs nav jāmaina, tas sakrīt ar preču sarakstu pamatdokumentā (dokuments “Preču un pakalpojumu saņemšana”).

Darījuma atspoguļošanai grāmatvedībā tabulas daļā "Preces", laukā "Pieņemts, uzskaites konts" ir jānorāda konts, kurā tika reģistrētas preces noliktavās, tas ir, šim kontam jāsakrīt ar grāmatvedības kontu, kas norādīts dokuments "Preču un pakalpojumu saņemšana". Piemēram, tas varētu būt konts 0241 “Preces noliktavā”. Laukā “Nodots, pieņemts” jāizvēlas konts, kurā preces tiks uzskaitītas pēc to nodošanas pārdošanai, piemēram, konts 0242 “Preces nodotas par komisiju”. Dokumenta grāmatošanas rezultātā tiks izveidoti atlikumi kontā 0242 “Preces, kas nodotas komisijā” un samazināsies atlikumi kontā 0241 “Preces noliktavā”.

Transporta un iepirkumu izmaksas

Aprēķini ar atbildīgām personām

Atlikumu ievadīšanas kārtība norēķiniem ar atbildīgajām personām ir detalizēti aprakstīta sadaļā “Sākotnējo atlikumu ievadīšana norēķiniem ar atbildīgajām personām”.

Skaidra nauda

Sākotnējie kases atlikumi tiek ievadīti, izmantojot dokumentu "Kases ieņēmumu orderis". Dokumentā kā darījuma veids jāiestata “Citi kases ieņēmumi” un karodziņš “Apmaksāts”. Dokuments tiek sastādīts katram kases aparātam, kurā ir naudas atlikumi. Lai atspoguļotu darījumu grāmatvedībā un ievadītu atlikumus kases konta apakškontos, piemēram, 301 “Nauda nacionālajā valūtā”, dokumentā laukā “Konts” jānorāda konts 00 “Palīgkonts”.

Sākotnējie naudas līdzekļu atlikumi norēķinu kontos tiek ierakstīti, izmantojot dokumentu “Maksājuma uzdevums naudas līdzekļu saņemšanai”. ir skaidras naudas atlikumi, kas atspoguļo darījumu uzskaitē un ieskaita kontā bezskaidras naudas līdzekļus, piemēram, 311 “Norēķinu konti nacionālajā valūtā”, dokumentā “Konts” jānorāda konts 00 “Palīgkonts”. lauks.

Ievadot skaidras naudas atlikumus ārvalstu valūtā, atlikumu ievadīšanas brīdī informācijas reģistrā “Valūtu kursi” vispirms jāievada valūtu kursi.

Nodokļu un nodevu aprēķini

Kontu atlikumu ievadīšana kontu plāna 64. sadaļā “Nodokļu un maksājumu aprēķini” tiek veikta, izmantojot manuālas darbības. Nodokļu uzskaites kontiem tiek veidoti ieraksti atbilstoši kontam 00 “Palīgkonts”.

Citas grāmatvedības sadaļas

Grāmatvedības kontu atlikumi par nodokļiem un nodevām, kapitālieguldījumiem, finanšu rezultātiem, ārpusbilances kontiem utt. tiek ievadīti manuāli atbilstoši kontam 00 “Palīgkonts”.

Atliktā nodokļa aktīvi un saistības

Izmaksas un ienākumi nodokļos un grāmatvedībā atšķiras gan pēc to sastāva, gan atzīšanas brīža grāmatvedībā. Šādas atšķirības saskaņā ar NAS 17 “Ienākuma nodoklis” rada īslaicīgas un pastāvīgas atšķirības:

• pagaidu atšķirības ir vērtēšanas atšķirības, kas ietekmēs nodokļu peļņu nākamajos periodos;
• pastāvīgās atšķirības – starpība, kas turpmākajos periodos neietekmēs nodokļu peļņu.

Grāmatvedībā atliktā nodokļa aktīvi un nodokļu saistības tiek uzrādīti attiecīgi 17. kontos “Atliktā nodokļa aktīvi” un 54. “Atliktā nodokļa saistības”. Šo kontu atlikumi tiek ievadīti manuāli atbilstoši kontam 00 “Palīgkonts”.

Sākuma atlikumu ievadīšana un koriģēšana budžeta sastādīšanas kontu plānā

Uzsākot jauna scenārija plānošanu, ja plānojat sastādīt budžetu, izmantojot bilanci, ir jāievada kontu sākuma atlikumi un izvēlētā budžeta kontu plāna analītika. Tāpat, atspoguļojot faktiskos datus par uzņēmuma finansiālo un saimniecisko darbību grāmatvedības apakšsistēmās, rodas nepieciešamība koriģēt plānotos atlikumus budžeta kontos, pamatojoties uz faktiskajiem atlikumiem.

Šim nolūkam budžeta sastādīšanas apakšsistēmā tiek nodrošināts speciāls dokuments “Prognožu atlikumu atlikumu korekcija”. Tabulas sadaļā "Jauni budžeta kontu atlikumi" jānorāda kontu vērtības un atlasītā budžeta veidošanas analīze, kas jāiestata pēc dokumenta ievietošanas. Dokumenta aizpildīšanas pamatnoteikums ir tāds, ka aktīvo kontu atlikumu korekciju summai jābūt vienādai ar pasīvo kontu korekciju summu (korekciju atlikumam jābūt vienādam ar nulli). Pašreizējais korekcijas bilances statuss tiek parādīts dokumenta veidlapas apakšā.

Dokumentu var aizpildīt divos veidos: manuāli un automātiski. Automātiskajā režīmā dokumenta tabulas daļa tiek aizpildīta saskaņā ar datu atlases rezultātiem no avotiem, kas norādīti, veidojot budžeta kontus (līdzīgi kā tiek izveidoti noteikumi faktisko datu iegūšanai budžeta posteņiem). Jāņem vērā, ka, izvēloties reģistra bilances vērtības kā konta atlikumu datu avotu, ir jāpārliecinās, vai atlikuma zīme atbilst konta veidam (aktīvais/pasīvs). Piemēram, ja kontā 5091 “Norēķini ar piegādātājiem un līgumslēdzējiem, kārtējie” ir kredīta atlikums un kā datu avots tiek izmantots atlikums reģistrā “Norēķini ar darbuzņēmējiem” un atlikuma vērtībai ir negatīva zīme, tad dokumenta tabulas daļā "Atlikumu korekcija prognozētajiem atlikumiem" summu vērtībai jābūt ar pozitīvu zīmi.

Viņi mūs atrod: ievadot sākotnējos atlikumus, pamatlīdzekļu ražošanas parametri, atlikumu ievadīšana, nemateriālo aktīvu sākotnējo atlikumu ievadīšana vienotajā uzņēmumā, uz kuru jāattiecina sākotnējie atlikumi alkoholam, pamatlīdzekļu ražošana, nemateriālo aktīvu sākotnējo atlikumu ievadīšana vienotajā uzņēmumā, sākotnējo atlikumu ievadīšana nodokļiem, 1C sākuma atlikumu ievadīšana sūtījuma precēm, sākotnējo atlikumu ievadīšanas metodes